Перечень документов, подаваемых для рассмотрения заявки на факторинговое обслуживание:

№ п/п

Наименование документов

Форма

e-копия[1]

1   

Анкета клиента (приложение №1)

Оригинал

2            

Анкета дебитора (приложение №2)

Оригинал

3            

Справки из всех обслуживающих банков на текущую дату с указанием следующей информации:

  • наличие (отсутствие) ссудной задолженности и картотеки №2;
  • об открытых банковских счетах с указанием оборотов по ним за последние 12 месяцев (с разбивкой помесячно)

Оригинал

4            

Финансовая отчетность за последний год  и на конец предыдущего месяца:

  •  баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств

Оригинал

5            

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием срока образования задолженности и сроком погашения задолженности

Оригинал

6            

Карточка субконто счета дебиторской задолженности в разрезе переуступаемых дебиторов за последние 12 месяцев (приложение №3)

Оригинал

7            

Акты сверок с переуступаемыми дебиторами на дату предоставления финансовой отчетности (оригинал, заверенный печатью покупателя)

Оригинал

8            

Оборотно-сальдовая ведомость на дату предоставления финансовой отчетности

Оригинал

9            

Договоры купли-продажи или оказания услуг, права требования по которым подлежат переуступке

Копия



[1] Электронная копия в формате .xls(x). Предоставляется по позициям, отмеченным «»

Перечень документов, необходимых для заключения договора на факторинговое обслуживание:

№ п/п
Наименование документов
Форма
 
Для всех организационно-правовых форм
 
 
Справка с Налогового Комитета об отсутствии или наличии задолженности в бюджет и внебюджетные фонды на дату подачи документов
Оригинал
 
Свидетельство налогоплательщика (РНН)
Нотариально заверенная копия
 
Свидетельство о постановке на учет по НДС (при наличии)
Нотариально заверенная копия
 
Карточка с образцами подписей и оттиском печати установленной формы (приложение №4)
Нотариально удостоверенные оригиналы
 
Государственные лицензии в случае, если деятельность лицензируется
Нотариально заверенная копия
 
Договоры купли-продажи или оказания услуг, права требования по которым подлежат переуступке
Нотариально заверенная копия
 
Только для акционерных обществ
 
 
Решение уполномоченного органа об одобрении заключаемой сделки на предоставление факторинговых услуг с указанием суммы сделки, срока договора и уполномоченного лица на подписание договора о факторинговом обслуживании (Приложение №5)
Оригинал
 
Решение уполномоченного органа о назначении руководителя
Копия, заверенная печатью
 
Выписка из реестра держателей акций либо выписка из лицевого счета акционеров, подписывающих протокол общего собрания акционеров (владеющих 10 и более % акций), составленная регистратором акционерного общества - на дату обращения с отражением в выписке сведений о наличии/ отсутствии обременения акций
Оригинал 
10         
Копия приказов о вступлении в должность первого руководителя и назначении главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных лиц, обладающих правом подписи на финансовых и иных документах
Копия, заверенная печатью
11         
Копии удостоверений личности учредителей, руководителей и главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных лиц
Копия
12         
Свидетельство о государственной регистрации выпуска (-ов) объявленных акций
Копия 
13         
Учредительные документы (устав, учредительный договор)
Нотариально заверенная копия
14         
Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации организации
Нотариально заверенная копия
 
Только для товариществ с ограниченной ответственностью
 
15         
Решение уполномоченного органа об одобрении заключаемой сделки на предоставление факторинговых услуг с указанием суммы сделки, срока договора и уполномоченного лица на подписание договора о факторинговом обслуживании (Приложение №5)
Оригинал
16         
Решение уполномоченного органа о назначении руководителя
Копия, заверенная печатью
17         
Копия приказов о вступлении в должность первого руководителя и назначении главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных лиц, обладающих правом подписи на финансовых и иных документах
Копия, заверенная печатью
18         
Копии удостоверений личности учредителей, руководителей и главного бухгалтера и (или) иных уполномоченных лиц
Копия
19         
Учредительные документы (устав, учредительный договор)
Нотариально заверенная копия
20         
Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации организации
Нотариально заверенная копия
 
Только для индивидуальных предпринимателей
 
21         
Сведения о месте  жительства  (адресная справка или копия книги регистрации граждан)
Оригинал
22         
Удостоверение личности индивидуального предпринимателя
Нотариально заверенная копия
23         
Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя
Нотариально заверенная копия

Приложения 1-5 вы можете скачать здесь.